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一夜突變!警惕晚間美聯儲制造“黑天鵝” 黃金處于爆發邊緣

2019年06月19日 10:06來源:FX168
責任編輯:第一黃金網
摘要
隔夜市場接連三件大事令市場措手不及:世界第二大央行意外釋放降息信號、中美首腦通電話、白宮據悉研究了降職美聯儲主席鮑威爾的

隔夜市場接連三件大事令市場措手不及:世界第二大央行意外釋放降息信號、中美首腦通電話、白宮據悉研究了降職美聯儲主席鮑威爾的合法性。風險情緒一夜之間突然急轉,原油多頭爆發、黃金坐上過山車,這也令今夜的FOMC決議更加矚目,警惕晚間美聯儲制造“黑天鵝”。

毫無預兆!隔夜三件大事撼動金融市場

周二對交易員來說是格外忙碌的一天,接連三件大事令風險情緒突變,金融市場隔夜上演大狂歡一幕。

1、意外!德拉基釋放降息信號

周一歐市早間,歐洲央行行長德拉基突然向謹慎觀望的金融市場扔下一則重磅消息,暴風前的平靜被瞬間打破。

歐洲央行行長德拉基在周二表示,如果經濟前景沒有改善,可能會需要采取額外的刺激措施。

德拉基在葡萄牙辛特拉發表講話時表示,歐洲央行仍可降息、調整指引、提供緩解措施以對抗負利率帶來的負面影響,并有“相當大的空間”購買更多資產。

與此同時,三位歐元區的央行官員傳出消息,如果歐洲央行需要再次采取行動,降息(降至負利率)將是首個刺激措施舉措。

在德拉基講話之后,歐元/美元短線急跌,擊穿1.12,最低1.1188,支撐在1.1180;美元快速拉升,最高觸及97.64。

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(歐元/美元30分鐘走勢圖 來源:FX168)

對此,特朗普發推指出,德拉基剛剛宣布可能會推出更多刺激措施,立即促使歐元兌美元的匯率下跌,這不公平地使得歐元區能夠更加輕松地與美國競爭。歐元區還有其他國家地區多年來就這樣蒙混過去了。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示,德拉基發出迄今最為明確的信號,表明正在考慮出臺刺激措施,這對歐元相對于美元和全球其他貨幣的價值造成了壓力。

荷蘭銀行表示,歐洲央行行長德拉基今日言論符合我行觀點,預計今年年底前歐洲央行將重啟量化寬松。與此同時,我行認為歐洲央行下調存款利率的可能性較高。

法國興業銀行駐倫敦外匯策略師Kenneth Broux表示:“這是不到兩周內他兩次就價格穩定風險發出警告,但今天我們得到了最明確的暗示,表明可能會降息和/或實施第二輪量化寬松(QE2)。德拉基所說的歐洲央行理事會將在‘未來幾周’審議的言論,暗指7月或9月的下一次理事會會議。”

2、中美首腦通電話

上述消息過去不到6個小時,金融市場迎來了第二個好消息:據央視新聞報道,國家主席習近平18日應約同美國總統特朗普通電話。

報道指出,習近平應約同美國總統特朗普通電話,指出中美合則兩利、斗則俱傷。愿意同特朗普在二十國集團領導人大坂峰會期間舉行會晤

此外,美國總統特朗普發推表示,將于中國國家主席習近平在日本舉行的20國集團(G20)峰會上舉行“長時間會晤”。

(截圖:推特)

在中美領導人將于G20峰會上舉行會晤的消息曝出之后,全球市場風險情緒大爆發。

歐洲股市漲幅持續擴大。

(歐洲股市表現 來源:ZeroHedge)

美國股市早盤持續拉升。截止收盤,美股最高時距離歷史高點不到1%。道瓊斯指數上 漲1.4%,報26465.54點;標普500指數上漲1%,報2917.75點;納斯達指數上漲1.4%,報7953.883點。

(美國股市表現 來源:ZeroHedge)

在風險資產爆發之際,現貨黃金遭遇大拋售,一度失守1340美元/盎司關口,日內漲幅縮窄至0.03%,較日內高位跌逾14美元,早前曾沖破1350,最高來到1354.40美元/盎司。目前金價徘徊在1345美元附近,等待美聯儲決議的指引。

(黃金1小時圖 來源:FX168)

道明證券駐多倫多大宗商品策略主管Bart Melek表示,“我們看到風險偏好有所回升”,他補充稱,股市走高,這扶助美元。

3、鮑威爾“烏紗帽”或不保?

緊接著,有關美聯儲的另一則消息則是將市場情緒推向高潮。據市場消息稱,出于對美聯儲加息的失望,白宮于2月份探討了將美聯儲主席鮑威爾降級的合法性問題。 特朗普的團隊進行了法律分析并得出了一個在白宮內仍然只有極少數人知道的結論。

不過,美國國家經濟顧問庫德洛隨后很快予以否認。庫德洛被問及這份報告時表示,這只是一個“六個月的故事”,白宮目前沒有考慮降職鮑威爾。

Forexlive撰文指出,這將是一個前所未有的舉動,并凸顯出特朗普對鮑威爾的評論超越了沉思,他的未來可能處于危險之中。這次泄露的時間也很有趣,這可能是有意影響鮑威爾明天降息。報告稱,審查的結果還不清楚,目前正在保密。

今夜美聯儲或制造“黑天鵝”?

今夜市場將迎來本周最重磅的考驗,隔夜無論是德拉基釋放降息信號、還是白宮研究降職鮑威爾的合法性的消息,都令美聯儲的壓力加大,鮑威爾正面臨著尷尬的處境。

在結束為期兩天的會議后,北京時間周四(6月20日)02:00,美聯儲FOMC將公布利率決議及政策聲明,隨后02:30,美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。

周三伴隨美聯儲的政策聲明同時發布的最新經濟預測,可讓投資人最為直接地洞悉美聯儲的決策者們受中美貿易、特朗普降息要求以及最近疲弱經濟數據的影響有多大。

據外媒最新消息,美國總統特朗普曾向白宮議員詢問就撤換美聯儲主席鮑威爾職務的選擇,這進一步加大了晚間鮑威爾的壓力。

前美聯儲副主席費舍爾此前警告說,特朗普的降息壓力威脅到美聯儲的獨立性。費舍爾說,在一個已經很強勁的勞動力市場,較低的借貸成本將促進就業,但卻會對美聯儲構成致命打擊。

CME Group的FedWatch工具顯示,周三降息25個基點的可能性為24.2%,7月下次會議降息的可能性為64.7%。

資產管理公司領航集團(Vanguard)全球首席經濟學家Joe Davis認為,美聯儲最早將在本周的政策會議上大膽行動,進行一次“保險降息”。

FXTM富拓分析師指出,如果市場察覺到美聯儲傾向于“預防性”降息,美元指數可能向97.00(100日移動均線)回落,預計較強勁的支撐位在96.59(200日移動均線)。

銀行政策研究所駐華盛頓的首席經濟學家、前美聯儲高級工作人員William Nelson表示,決策者幾乎總是在加息時尋求避免出人意料,但在降息時則往往有相反的意愿。

他表示,“FOMC實際上急于作出一個寬松的意外之舉,而且事實上有時評判他們寬松行動是否成功恰恰是通過令市場大感意外的市場影響。”

不過市場普遍認為美聯儲官員不會在本周舉行的會議上采取行動,但是經濟學家和投資者普遍認為美聯儲年內將會降息。美聯儲2001年和2007年啟動前兩輪寬松周期時,選擇以50個基點的調整幅度打頭陣,而不是25個基點。如果降息勢在必行,美聯儲可能考慮50個基點開局。

法國農業信貸銀行外匯策略師Eric Viloria和David Forrester稱,如果美聯儲本周的政策決定不像市場預期的那樣鴿派,美元就可能保持相對具有韌性的表現。

法國農業信貸銀行周二表示,目前市場預期本周約有20%的降息幾率,是錯誤預期,預示著如果美聯儲讓鴿派預期落空,將利好美元;美國經濟仍處于“相對良好的狀態”,關鍵變量是貿易不確定性導致的經濟逆風;預計在20國集團峰會上會晤前,美聯儲將繼續保持“觀望”;然而,一旦美聯儲降息,美元就可能走弱。

荷蘭國際集團則指出,如果美聯儲下調(關于聯邦基金利率預期的)點陣圖,美元指數屆時恐怕會下挫0.5%甚至1.0%。

Cambridge Global Payments首席市場策略師Karl Schamotta表示:“市場普遍采取謹慎態度,等待美聯儲宣布決定。我們認為,我們將看到一份相對鴿派的聲明,肯定承認自4月會議以來風險有所增加。”

分析人士指出,在決策官員最近幾周引發市場對降息的預期之后,如果美聯儲在此次會議上不能采取更加鴿派的立場,那么股市勢必會遭遇拋售。

指標標普500指數本月已上漲逾5%,因疲軟的經濟數據以及美聯儲官員的言論令外界更加預期,美聯儲將會在年底前降息,至少會在6月18-19日的會議上向外界傳遞傾向于在晚些時候降息的信號。

三菱日聯則指出,美聯儲料將在本周會議上展現鴿派政策立場,任何不能明顯表明美聯儲將迅速開始降息以應對美國經濟前景下行風險的表態,都可能讓金融市場失望。美國利率市場已經充分計價美聯儲在7月之前降息25個基點的可能性。美聯儲需要立即降息的原因在于美聯儲對美國經濟前景下行風險的敏感性。

黃金后市展望

知名財經網站King World News周二(6月18日)撰文稱,在美聯儲(FED)會議召開之前,金價目前正處于重大突破的邊緣。花旗(Citi)首席技術分析師Tom Fitzpatrick指出,一旦金價實現突破,后市有望收獲巨大漲幅。

根據Fitzpatrick,假如金價突破1350-1375美元/盎司的強勁阻力區域,那么金價后市目標至少瞄準1500美元/盎司,甚至有望漲至1700美元/盎司或者更高水平。

高盛(Goldman Sachs)表示對金價持樂觀態度,預計金價將從新興市場需求中獲得支撐,并在12個月內升至1425美元/盎司左右。

高盛指出,該行對黃金3個月和6個月目標價均為1350美元,一年目標價為1425美元。對于白銀,該行給出3個月和6個月的目標價為15美元,然后12個月的目標價是16美元。

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